[미국ETF] SDY(SPDR® S&P Dividend) ETF 소개

글 작성시 데이터는 2022.07.08 조회 기준입니다

 

 

요약

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SDY는 S&P 1500 종합 지수에서 최소 20년 연속 배당금을 인상한 배당금 지급 기업의 수익률 가중 지수를 추적합니다.

 

 

 

SDY는 가장 높은 수익을 내는 회사는 배당 수익률로 가중치를 부여합니다. 

 

기본 정보

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SPDR® S&P Dividend ETF (SDY)

 

Symbol : SDY

 

출시 : 2005.11.08 SPDR

배당수익률 : 2.53%

배당금(TTM) : 3.0439

분기배당

거래량 : 561,593

1년 변동률 : -1.92%

보수 비용  : 0.35%

- 출처 : investing.com

 

 

출처 : etf.com

 

 

 

 

투자 종목 구성

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Top 10 섹터

출처 : etf.com

섹터별로는 금융 20.47%에 가장 많은 투자를 하고 있고 그 다음은 Utilities : 15.31%, Consumer Non-Durables : 14.04% , Process Industries : 9.89% 순으로 투자하고 있습니다.

 

 

 

Top 10 비중

비중을 싣고 있는 기업들을 살펴보면 IBM에 2.13%를 가장 많이 투자하고 있고, 그 다음은 Leggett & Platt에 2.02%, Amcor PLC에 1.93%, National Retail Properties에 1.88%, Exxon Mobil Corporation에 1.80% 순으로 투자하고 있습니다.

 

기업 간략 소개 

IBM : 국제 사무기기 회사는 미국의 다국적 기술 및 컨설팅 회사이다. 천공 카드 시스템을 고안한 허먼 홀러리스가 1896년 창설한 제표기기회사가 1911년에 국제시간기록회사, 컴퓨팅 스케일 컴퍼니, 번디 제조회사와 합병해 세운 전산제표기록회사가 이 회사의 전신이다

Leggett & Platt : 미주리 주 카테지에 기반을 둔 Leggett & Platt는 가정과 자동차에서 볼 수 있는 다양한 엔지니어링 구성 요소와 제품을 설계 및 생산하는 미국의 다각화된 제조업체

Amcor PLC : 미국-호주 글로벌 포장 회사입니다. 식품, 음료, 제약, 의료 기기, 가정 및 개인 위생용품, 기타 제품을 위한 유연한 포장, 단단한 용기, 특수 상자, 마개 및 서비스를 개발 및 생산합니다

National Retail Properties : 부동산에 주로 투자하는 부동산 투자 신탁입니다.

Exxon Mobil Corporation : 미국의 석유 회사이다. 1999년 11월 30일 엑슨이 모빌을 835억 달러에 흡수합병하여 매출액 기준 세계 최대의 석유기업으로 재탄생했다. 본사는 텍사스주 어빙에 있다. 전 세계에 엑슨모빌의 상품은 엑슨, 모빌, 에쏘, 타이거 마트라는 이름으로 유통되고 있다

 

수익률

 

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Price Return 

출처 : seeking alpha

 

 

S&P 500TR과 Price Return을 5년동안의 데이터로 비교해본다면, 2020년 이전에는 S&P500TR와 크게 차이는 나지 않았지만, 코로나이후 (최저점 기준 2020.3.20) 큰 격차가 벌여졌습니다. 

 

Total Return

출처 : seeking alpha

 

Total Return을 비교해보면 S&P 500와 2020년 코로나 이전까지는 거의 비슷했지만, 코로나 이후로는 큰 차이가 벌어졌고, 최근에는 주가하락의 영향으로 격차는 많이 줄어들었네요.

 

 

 

배당 정보

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최근 10년동안의 배당 히스토리입니다. 10년동안 항상 평균 2%를 넘었네요.

 

출처 : seeking alpha

 

출처 : seeking alpha

 

SDY(SPDR S&P Dividend ETF)와 SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)의 2006년 1월부터 2022년 6월까지의 백테스트 결과를 보겠습니다.

 

출처 : portfolio visualizer

연복리수익률(CAGR)을 SDY가 8.88%, SPY가 9.06%입니다.

가장 수익률이 좋은 년도는 SDY가 30.07%, SPY가 32.31% 이고, 가장 최악인 년도는 SDY가 -22.83%, SPY가 -36.81%였습니다.

투자 기간동안 가장 큰 손실을 나타내는 최대낙폭(Max.Drawdown)은 SDY가 -49.29%, SPY는 -50.80%로 큰 차이는 없네요.

 

 

 

 

 

이 글은 제가 투자를 위해 공부하는데 목적이 있습니다. 투자는 개인의 판단에 달려있습니다.