[미국ETF] RDVY ETF 소개

글 작성시 데이터는 2022.06.06 조회 기준입니다

요약

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RDVY는 우량 배당금이 상승하는 대형주 50개의 지수를 추적합니다.

 

 

 

RDVY는 배당 성장과 품질을 위해 선별된 50개의 미국 대형주를 보유하고 있습니다. 이 펀드는 안정적인 배당금을 지급하는것을 추구하지만 반드시 높은 수익률은 아닙니다. RDVY는 리츠(REITs)를 제외한 1000대 미국 상장 기업에서 보유 자산을 선택합니다. 기업이 자격을 갖추려면 현금 대 부채 및 지불금 비율 임계값을 충족해야 하며 지난 몇 년 동안 배당금과 수입이 모두 증가해야 합니다. 적격 기업은 최근 배당금 인상률, 현재 수익률, 배당성향을 합산해 순위를 매겨 상위 50개 종목을 선정한다. RDVY는 매년 3월에 재구성되고 분기별로 재조정됩니다. 포트폴리오의 가중치는 동일합니다. 2016년 12월 14일 이전에 이 펀드는 First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF로 거래되었습니다.

 

기본 정보

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF

 

Symbol : RDVY

 

출시 : 2014.01.06 First Trust

배당수익률 : 1.37%

배당금(TTM) : 0.6848

분기배당

평균 거래량 : 1,524,484

1년 변동률 : -5.35%

보수 비용  : 0.5%

- 출처 : investing.com

 

 

출처 : etf.com

 

 

 

투자 종목 구성

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Top 10 섹터

출처 : etf.com

섹터별로는 금융 35.09%에 가장 많은 투자를 하고 있고 그 다음은 전자 기술 : 13.75%, 상업서비스: 7.96%순으로 투자하고 있습니다.

 

 

 

Top 10 비중

출처 : etf.com

비중을 싣고 있는 기업들을 살펴보면 EOG Resources에 2.54%를 가장 많이 투자하고 있고, 그 다음은 Pioneer Natural Resources에 2.42%, Corteva에 2.36%, Archer-Daniels-Midland에 2.24%, Anthem에 2.19%순으로 투자하고 있습니다.

 

 

수익률

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출처 : seeking alpha

 

S&P 500 지수와 Price Return을 5년동안의 데이터로 비교해본다면, S&P500와 거의 유사한 수치를 보이고 있습니다. 전체적으로 보면 S&P 500지수보다는 조금 더 높습니다.

 

출처 : seeking alpha

Total Return과 S&P 500 Total Return을 비교해보면 거의  비슷하고 아주 조금 RDVY가 높습니다.

 

 

 

배당 정보

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최근 9년동안의 배당 히스토리입니다. 2016년 딱 한번 평균이 2%를 넘고 나머지는 평균 2%에 못미치고 있습니다.

 

출처 : seeking alpha

출처 : seeking alpha

 

 

출처 : portfolio visualizer

연복리수익률(CAGR)을 12.81%이고, 가장 수익률이 좋은 년도는 37.70%, 가장 최악인 년도는  -9.91%였습니다.

투자 기간동안 가장 큰 손실을 나타내는 최대낙폭(Max.Drawdown)은 -28.28%, 샤프지수(Sharpe Ratio)는 0.71 입니다.

 

 

 

 

 

이 글은 제가 투자를 위해 공부하는데 목적이 있습니다. 투자는 개인의 판단에 달려있습니다.