글 작성시 데이터는 2022.06.06 조회 기준입니다
요약
VIG는 10년 이상 연속으로 연간 배당금을 인상한 미국 기업의 시가총액 가중 지수를 추적합니다.
VIG는 배당 성장에 중점을 둡니다. 이 펀드는 표시 연간 배당 수익률(IAD)을 기준으로 상위 25% 최고 수익률 회사를 제외하고 지난 10년 동안 배당금을 인상한 미국 상장 회사를 선택합니다. 그 결과 일반적으로 바닐라 벤치마크보다 약간 높은 수익률만 제공하는 포트폴리오가 생성됩니다. 보유 종목은 시가총액 가중이며 개별 증권 가중치는 4%로 제한됩니다. 지수는 매년 재구성됩니다. 전반적으로 VIG의 전략은 배당금을 기반으로 하는 지속 가능한 성장 플레이를 제공합니다. 2021년 9월 20일 이전에 이 펀드는 Nasdaq US Dividend Achievers Select Index를 추적했습니다.
기본 정보
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Symbol : VIG
출시 : 2006.04.21 Vanguard
배당수익률 : 1.8%
배당금(TTM) : 2.7756
분기배당
거래량 : 939.013
1년 변동률 : -1.99%
보수 비용 : 0.06%
- 출처 : investing.com
투자 종목 구성
Top 10 섹터
섹터별로는 금융 15.64%에 가장 많은 투자를 하고 있고 그 다음은 기술 : 10.86%, 필수소비재 : 10.81%, 건강 기술: 9.63% 순으로 투자하고 있습니다.
Top 10 비중
비중을 싣고 있는 기업들을 살펴보면 마이크로소프트에 3.88%를 가장 많이 투자하고 있고, 그 다음은 UnitedHealth Group 3.88%, Johnson & Johnsom 3.85%, Procter & Gamble 3.15%, JPMorgan Chase 에 2.86% 순으로 투자하고 있습니다.
수익률
S&P 500 지수와 Price Return을 5년동안의 데이터로 비교해본다면, S&P50와 거의 비슷한 흐름의 수치를 보이고 있습니다.
Total Return과 S&P 500 Total Return을 비교해보면 S&P 500와 2020년까지는 거의 비슷했지만, 코로나 이후로는 S&P500 지수가 더 높았던것을 확인할 수 있습니다.
배당 정보
최근 10년동안의 배당 히스토리입니다. 10년동안 2%를 넘은 적이 많지는 않네요.
배당성장주 ETF에서 VIG와 SCHD 둘중에 하나를 선택해야한다면?을 가정하고 비교해보도록 하겠습니다.
SCHD 가 2011년부터 출시된 ETF이기 때문에 2011년부터 2022년 5월까지의 데이터 백테스트를 살펴보겠습니다.
연복리수익률(CAGR)을 VIG가 12.67%, SCHD가 14.45%입니다.
가장 수익률이 좋은 년도는 VIG가 29.62%, SCHD가 32.89% 이고, 가장 최악인 년도는 VIG가 -10.09%, SCHD가 -5.56%였습니다.
투자 기간동안 가장 큰 손실을 나타내는 최대낙폭(Max.Drawdown)은 VIG가 -17.16%, SCHD는 -21.54%로 SCHD가 더 많은 큰 손실을 초래했었습니다.
이 글은 제가 투자를 위해 공부하는데 목적이 있습니다. 투자는 개인의 판단에 달려있습니다.
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